Mantenga un eficaz control y seguimiento de sus cuentas de cheques, cajas e inversiones con este útil y funcional sistema.

• Maneje cuentas bancarias en moneda nacional o en cualquier otra divisa.

• Registre cualquier concepto bancario particular que desee manejar, además de los conceptos estándar que incluye el sistema, como: depósitos en efectivo, depósitos salvo buen cobro, intereses, cheques, transferencias electrónicas, comisiones del banco, etc.

• Retenga cheques y maneje la fecha estimada de aplicación en el banco de los movimientos bancarios para conocer los saldos disponibles y los movimientos en tránsito de sus cuentas bancarias.

• Imprima cheques y formas de cualquier movimiento bancario en forma inmediata al capturarlos o posteriormente por grupos.

• Realice sus conciliaciones bancarias en forma automática o manualmente.

• Registre los estados de cuenta de los bancos o cópielos a partir de archivos de texto configurables.

• Consulte y libere los pagos creados en el sistema de Cuentas por Pagar NG para la elaboración de sus cheques o transferencias.

• Compruebe la ágil y sencilla captura de depósitos y retiros:

• Catálogo de beneficiarios para agilizar la elaboración de retiros.

• Práctico manejo de traspasos entre cuentas de la empresa, inclusive de diferentes monedas.

• Consulta del saldo disponible y montos en tránsito.

• Copia de movimientos bancarios periódicos o recurrentes.

• Manejo de descripciones frecuentes.

• Registre de manera opcional las pólizas contables de los movimientos bancarios y utilice las facilidades que ofrece el sistema, como:

• Integración de las pólizas a la Contabilidad NG en forma directa o a través de un archivo.

• Manejo de pólizas en todos o en determinados conceptos bancarios.

• Asignación del número de póliza en forma manual o automática con consecutivo mensual, por ejercicio o permanente.

• Descripciones amplias por póliza y por asiento con manejo de descripciones frecuentes.

• Uso de recordatorios en los asientos de la póliza.

• Prorrateos automáticos en base a porcentajes predeterminados.

• Consulte el historial de las cuentas bancarias: saldos disponibles, movimientos en tránsito, auxiliares, saldos promedio, etc.

• Analice su información a través de los reportes prediseñados que pueden obtenerse de cualquier período, por banco y por tipo de cuenta:

• Posición bancaria.

• Auxiliares de bancos.

• Relaciones de bancos .

• Movimientos en tránsito.

• Retiros por beneficiario.

• Diarios de bancos.

• Saldos promedio de bancos.

• Conciliación bancaria.

 Reportes principales: 

• Saldos de las cuentas bancarias.

• Movimientos bancarios con la opción de incluir sólo los cheques.

• Abonos, cargos, cheques postfechados, cheques retenidos o movimientos no conciliados.

• Saldos promedio.

• Cheques por beneficiario.

• Conciliación bancaria.